大竹縣小型水庫管理站
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣小型水庫管理站是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔各項財政收支管理責任，負責編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出等政府管理相關工作的縣政府組成部門。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣小型水庫管理站堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣小型水庫管理站屬事業(yè)單位，為縣水務局所屬公益一類正股級事業(yè)單位
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣小型水庫管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算6979281元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算6979281元，其中：財政撥款收入6979281元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算6979281元。其中：農(nóng)林水支出5513676元,占79%；社會保障和就業(yè)支出896793元，占12.85%；衛(wèi)生健康支出188632元，占2.75%；住房保障支出380180元，占5.44%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算6979281元，比2023年財政撥款收支總預算增加26456元，主要原因是人員經(jīng)費變動
收入包括：本年一般公共預算撥款收入6952825元，支出包括：農(nóng)林水支出5513676元、社會保障和就業(yè)支出896793元、 衛(wèi)生健康支出188632元、住房保障支出380180元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款6979281元，比2023年預算數(shù)增加26456元。主要包括：人員經(jīng)費等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)林水支出5513676元,占79%；社會保障和就業(yè)支出896793元，占12.85%；衛(wèi)生健康支出188632元，占2.75%；住房保障支出380180元，占5.44%
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2024年預算數(shù)為494619元，主要用于：主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
2.農(nóng)林水（213）水利（03）水利工程運行與維護（06）:2024年預算數(shù)為3778759元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2024年預算數(shù)為174049元，主要用于單位職工醫(yī)療保險及補充醫(yī)療支出。
4.農(nóng)林水（213）水利（03）其他水利支出（99）:2024年預算數(shù)為1734917元，主要用于：達州市大竹縣吉星水庫除險加固工程支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2024年預算數(shù)為380180元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2024年預算數(shù)為361896元,主要用于單位退休職工目標獎。
7.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2024年預算數(shù)為40278元，主要用于遺屬生活補助。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2024年預算數(shù)為14583，主要用于按規(guī)定由單位繳納醫(yī)療補助費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出6979281元，其中：
人員經(jīng)費4633773元，主要包括：基本工資1324056元、津貼補貼106752元、績效工資1737300元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費494619元、職工基本醫(yī)療保險繳費174049元、其他社會保障繳費14583元、獎勵金60元、生活補助402174元、住房公積金380180元。
公用經(jīng)費523508元，主要包括：辦公費64700元、手續(xù)費500元、水費3000元、電費3000元、物業(yè)管理費5000元、差旅費180000元、維修（護）費2000元、會議費1000元、培訓費2000元、公務接待費3000元、工會經(jīng)費45693元、福利費92946元、其他交通費15000元、其他商品和服務支出105669元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3000元，其中：公務接待費3000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2023年預算下降90%。
2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少27000元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
我局現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務用車購置費0元。
2024年安排公務用車運行維護費0元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2024年，大竹縣小型水庫管理站的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為523508元，比2023年預算增加12699元，增長2.48%。主要原因是：增加了商品和服務支出
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣小型水庫管理站未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣小型水庫管理站無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣小型水庫管理站 2024年4月30日
附件：部門預算公開報表?