大竹縣烏木灘水庫管理所
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣烏木灘水庫管理所基本職能是防汛抗旱、水文觀測、工程安全監(jiān)測，工程運行、工程日常養(yǎng)護管理、管理范圍內的水土資源保護利用，水產(chǎn)養(yǎng)殖等生產(chǎn)經(jīng)營，水政監(jiān)察以及作為獨立法人所應開展的行政、技術、資產(chǎn)、輔助生產(chǎn)等日常管理活動。
（二）2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2024年全縣工作的總體部署，以及大竹縣水務局堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，一是完成大竹縣烏木灘水庫大壩除險加固項目工程，確保工程如期完工；二是完成了2024年度大壩樞紐及渠系安全度汛方案及應急預案的編報工作；三是完成了5-10月安全度汛工作；四是做好了水庫水質保護工作；五是有力推進烏木灘水庫河長制及環(huán)保工作。
二、部門預算單位構成
大竹縣烏木灘水庫管理所屬事業(yè)單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣烏木灘水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：農林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算12722743元。
（一）收入預算情況
2024年收入預算12722743元，其中：財政撥款收入12722743元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預算情況
2024年支出預算12722743元。其中：社會保障和就業(yè)支出2156191元，占16.95%；衛(wèi)生健康支出282672元，占2.22%；農林水支出9685690元，占76.13%，住房保障支出59190元，占4.70%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算12722743元，比2023年財政撥款收支總預算減少2473911元，主要原因是2024年減少一般公共預算撥款收入2473911元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入12722743元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2156191元；衛(wèi)生健康支出282672元；農林水支出（含烏木灘水庫管理所信息化平臺建設項目支出）9685690元，住房保障支出59190元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款12722743元，比2023年預算數(shù)減少2473911元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2024年支出預算12722743元。其中：社會保障和就業(yè)支出2156191元，占16.95%；衛(wèi)生健康支出282672元，占2.22%；農林水支出9685690元，占76.13%，住房保障支出59190元，占4.70%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為779155元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預算數(shù)為1139184元，主要用于退休人員的生活補助支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2024年預算數(shù)為218652元，主要用于保障管理所遺屬人員的生活困難補助支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）:2024年預算數(shù)為19200元，主要用于保障管理所傷殘民工人員經(jīng)費支出。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預算數(shù)為265593元，主要用于保障部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預算數(shù)為17079元，主要用于保障部門按規(guī)定由單位繳納的職工大額醫(yī)療費用補助支出。
7、農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）:2024年預算數(shù)為6857995元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
8、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：2024年預算數(shù)為1896100元，主要用于烏木灘水庫管理所信息化平臺建設的項目支出。
9、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2024年預算數(shù)為931595元，主要用于烏木灘水庫管理所大壩蓄水安全鑒定及2023年凈化水質采購魚種的項目支出。
10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為598190元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出8906143元，其中：
人員經(jīng)費8021973元，主要包括：基本工資2233740元、津貼補貼160128元、績效工資2590872元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費779155元、醫(yī)療保險繳費265593元，其他社會保障繳費17079元、撫恤金19200元、生活補助1357836元、獎勵金180元、住房公積金598190元。
公用經(jīng)費884170元，主要包括：辦公費50000元、水費800元、電費72000元、郵電費36000元、物業(yè)管理費20000元、差旅費157000元、維修（護）費50000元、會議費5000元、培訓費5000元、公務接待費5000元、勞務費50000元、工會經(jīng)費72955元、福利費109917元、公務用車運行維護費60000元、其他商品和服務支出190498元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)65000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費5000元、公務用車購置及運行維護費60000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。
2024年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2023年預算持平。
2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少0元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算減少30000元。
我所現(xiàn)有公務用2輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務用車購置費0元。
2024安排公務用車運行維護費60000元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2024年，大竹縣烏木灘水庫管理所的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為884170元，比2023年預算減少142205元，減少13.86%。主要原因是：在職人員退休公用經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2024年，大竹縣烏木灘水庫管理所無安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣烏木灘水庫管理所無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
5.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣烏木灘水庫管理所
2024年4月24日