大竹縣土地灘水庫管理所

　　2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　大竹縣土地灘水庫管理所是貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立自動水情測報信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)及運(yùn)行檢查；做好水庫樞紐及水利設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)工作；做好水情觀測設(shè)施的日常維修養(yǎng)護(hù)工作；根據(jù)雨情，做好防洪、抗旱安全度汛工作，負(fù)責(zé)做好水資源保護(hù)工作及觀測技術(shù)資料的收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。

　　（二）2024年重點工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣土地灘水庫管理所一是完成一年一度的歲修清淤排障工作；二是完成2024年度安全度汛方案及應(yīng)急預(yù)案的編報工作；三是完成5-10月安全度汛工作；四是做好水庫水質(zhì)治理工作；五是有力推進(jìn)土地灘水庫河長制工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣土地灘水庫管理所屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣土地灘水庫管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算2571815元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　大竹縣土地灘水庫管理所2024年收入預(yù)算2571815元，其中：財政撥款收入2571815元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　大竹縣土地灘水庫管理所2024年支出預(yù)算2571815元。其中：社會保障和就業(yè)支出447121元，占17.39%；衛(wèi)生健康支出79667元，占3.10%；農(nóng)林水支出1883049元，占73.21%；住房保障支出161978元，占6.30%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　大竹縣土地灘水庫管理所2024年財政撥款收支總預(yù)算2571815元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加405758元，主要原因是項目經(jīng)費的增加。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2571815元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出447121元，衛(wèi)生健康支出79667元，農(nóng)林水支出1883049元，住房保障支出161978元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　大竹縣土地灘水庫管理所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2571815元，比2023年預(yù)算數(shù)增加405758元。主要包括：項目經(jīng)費的增加。　

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2024年社會保障和就業(yè)支出447121元，衛(wèi)生健康支出79667元，農(nóng)林水支出1883049元，住房保障支出161978元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為210979元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

　　2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為1869208元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及項目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為72911元，主要用于單位職工醫(yī)療保險及補(bǔ)充醫(yī)療支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為161978元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2024年預(yù)算數(shù)為30414元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為205728元，主要用于保障本單位退休人員生活補(bǔ)助。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為6756元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的工傷保險以及職工大額醫(yī)療費用補(bǔ)助支出。

　　8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為13841元，主要用于：離退休公用經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2024年一般公共預(yù)算基本支出2259815元，其中：

　　人員經(jīng)費2038586元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費210979元、津貼補(bǔ)貼43368元、績效工資731532元、其他社會保障繳費6756元、住房公積金161978元、職工基本醫(yī)療保險繳費72911元、基本工資574740元、生活補(bǔ)助236142、獎勵金180元。

　　公用經(jīng)費221229元，主要包括：福利費42656元、其他商品和服務(wù)支出47026元、辦公費65000元、印刷費12000元、培訓(xùn)費3000元、工會經(jīng)費19547元、差旅費30000元、公務(wù)接待費1000元、會議費1000元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1000元，其中：公務(wù)接待費1000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

　　2024年我所未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降66.67%。

　　2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少2000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：迎接各項工作檢查指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、飲用水源保護(hù)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。

　　我所現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

　　2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣土地灘水庫管理所2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣土地灘水庫管理所2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費

　　2024年，大竹縣土地灘水庫管理所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2571815元，比2023年預(yù)算增加405758元，增長18.73%。主要原因是：項目經(jīng)費的增加。

　　（二）政府采購情況

　　2024年，大竹縣土地灘水庫管理所未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年底，大竹縣土地灘水庫管理所共有車輛0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛；無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

　　20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　大竹縣土地灘水庫管理所

　　2024年4月30日

　　附件：大竹縣土地灘水庫管理所