大竹縣同心橋水庫(kù)管理所
2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣同心橋水庫(kù)管理所是貫徹執(zhí)行國(guó)家（省）有關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；組織水庫(kù)工程除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；負(fù)責(zé)水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)觀測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
（二）2024年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署，大竹縣同心橋水庫(kù)管理所堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，工作如下：
一是完成渠道整治工作，確保工程如期完工；二是完成2024年度大壩及渠系安全度汛方案及應(yīng)急預(yù)案的編報(bào)工作；三是完成5-10月安全度汛工作；四是做好水庫(kù)水質(zhì)保護(hù)工作，確保水庫(kù)水質(zhì)達(dá)到國(guó)家Ⅲ類水飲用標(biāo)準(zhǔn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣同心橋水庫(kù)管理所屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣同心橋水庫(kù)管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算3361246元。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算3361246元，其中：財(cái)政撥款收入3361246元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算3361246元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出694472元,占20.66%；衛(wèi)生健康支出95698元，占2.85%；農(nóng)林水支出2374623元，占70.65%；住房保障支出196453元，占5.84%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3361246元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加427303元，主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入427303元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3361246元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出694472元；衛(wèi)生健康支出95698元；農(nóng)林水支出2374623元；住房保障支出196453元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3361246元，比2023年預(yù)算數(shù)增加427303元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出和農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出694472元,占20.66%；衛(wèi)生健康支出95698元，占2.85%；農(nóng)林水支出2374623元，占70.65%；住房保障支出196453元，占5.84%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為384792元，主要用于保障管理所退休人員的生活補(bǔ)助支出和失獨(dú)人員的生活補(bǔ)助支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為255794元，主要用于管理所職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為43200元，主要用于保障管理所傷殘民工人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為10686元，主要用于保障管理所遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為89410元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為6288元，主要用于職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助。
7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2347326元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為27297元，主要用于：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為196453元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3361246元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2623735元，主要包括：基本工資708336元、津貼補(bǔ)貼53376元、績(jī)效工資875400元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)255794元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89410元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6288元、住房公積金196453元、撫恤金43200元、生活補(bǔ)助395478元。
公用經(jīng)費(fèi)337511元，主要包括：辦公費(fèi)10000元、水費(fèi)2000元、電費(fèi)12000元、郵電費(fèi)13200元、差旅費(fèi)80000元、維修（護(hù)）費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)3000元、公務(wù)接待費(fèi)4000元、勞務(wù)費(fèi)19400元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23832元、福利費(fèi)40406元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元、其他商品和服務(wù)支出59673元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)64000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我所未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、多功能乘用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，大竹縣同心橋水庫(kù)管理所的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3361246元，比2023年預(yù)算增加427303元，增長(zhǎng)14.56%。主要原因是：2023年8月新進(jìn)職工一名。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，大竹縣同心橋水庫(kù)管理所未安排政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣同心橋水庫(kù)管理無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣同心橋水庫(kù)管理所
2024年4月30日