一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　  

大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心基本職責(zé)是制定項(xiàng)目代建管理辦法、實(shí)施細(xì)則、運(yùn)行程序。負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)后的項(xiàng)目建設(shè)管理。負(fù)責(zé)控制投資、質(zhì)量和工期，防止超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算。組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，移交使用單位。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年重點(diǎn)工作:一是大竹縣中醫(yī)院“治未病”綜合大樓、大竹縣教師新村幼兒園、大竹縣第六小學(xué)、大竹縣第四小學(xué)、大竹二中遷建工程、十小幼兒園、周家派出所等項(xiàng)目管理及工程進(jìn)度全面推進(jìn)。二是做好大竹縣紀(jì)委監(jiān)委裝修工程項(xiàng)目、政務(wù)中心、群眾文化藝術(shù)中心、婦幼保健保障業(yè)務(wù)用房等后續(xù)審計(jì)決算工作。承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心為正科級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。

三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算3097953.00元。

（一）收入預(yù)算情況
　　大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年收入預(yù)算3097953.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2797953.00元，占90.3%；政府性基金預(yù)算撥款收入300000.00元，占9.7%。

（二）支出預(yù)算情況
　　大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年支出預(yù)算3097953.00元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出275345.00元，占8.9 %；衛(wèi)生健康支出87741.00元，占2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2535537.00元,占81.8%；住房保障支出199330.00元，占6.5%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3097953.00元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加460454.00元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入460454.00元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2797953.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入300000.00元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2535537.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出275345.00元，衛(wèi)生健康支出87741.00元，住房保障支出199330.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2797953.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加460454.00元，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)和工程建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出275345.00元，占9.8 %；衛(wèi)生健康支出87741.00元，占3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2235537.00元,占79.9%；住房保障支出199330.00元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）工程建設(shè)管理（06）: 2023年預(yù)算數(shù)為338000.00元，主要用于：中心代建項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出。

2. .城鄉(xiāng)社區(qū)等支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（02）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（01）:2023年預(yù)算數(shù)為1897537.00元，主要用于：中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)87741.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為199330.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為265774.00元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（99）：2023年預(yù)算數(shù)為9571.00元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2459953.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2223503.00元，主要包括：基本工資725556.00元、津貼補(bǔ)貼15912.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13563.00元、績效工資454704.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)265774.00元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83749.00元、其他工資福利支出464675.00元、住房公積金199330.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出240.00元。

公用經(jīng)費(fèi)236450.00元，主要包括：辦公費(fèi)30000.00元、印刷費(fèi)8000.00元、勞務(wù)費(fèi)23200.00元、水費(fèi)1000.00元、電費(fèi)14000.00元、郵電費(fèi)16000.00元、公務(wù)接待費(fèi)13000.00元、差旅費(fèi)38000.00元、物業(yè)管理費(fèi)3000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元、培訓(xùn)費(fèi)7000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23928.00元、福利費(fèi)25394.00元、其他商品和服務(wù)支出23928.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0 元，公務(wù)接待費(fèi)13000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我中心未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降6.5%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少900.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出300000.00元，主要用于政府投資項(xiàng)目的前期費(fèi)用支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為236450.00元，比2022年預(yù)算減少7886.00元，減少3.2%。主要原因是：人員減少1人。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣代建管理中心未安排安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣代建管理中心無公務(wù)用車以及單位價(jià)值2000000.00元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值2000000.00元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表