一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學是由大竹縣教育局舉辦的實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，進行小學學歷教育（相關社會服務）的完全小學。

（二）2023年重點工作

根據(jù)大竹縣教育局關于2023年全縣教育工作的總體部署，大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學堅持科學發(fā)展教育、加快發(fā)展教育的工作指導，全面推進素質(zhì)教育，嚴格財務管理，提高資金使用績效。

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學屬全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，一個編制機構(gòu)，一個獨立核算單位。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預算20701951.60.60元。

（一）收入預算情況

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學2023年收入預算20701951.60元，其中：一般公共預算撥款收入20681398元，占99.90%，上年結(jié)轉(zhuǎn)20553.6元，占0.1%。

（二）支出預算情況

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學2023年支出預算20701951.60.6。其中：教育支出15046396.60元,占72.68%；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出3228498元，占15.60 %；衛(wèi)生健康支出769427元，占3.72%；住房保障支出1642630元，占7.93%。

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學2023年財政撥款收支總預算20701951.60元，比2022年財政撥款收支總預算增加2631492.6元，主要原因是2023年人員工資福利待遇提高標準及人員職稱晉級。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入20681398元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20553.6元；支出包括：教育支出15046396.60元；文化旅游體育與傳媒支出15000元；社會保障和就業(yè)支出3228498元；衛(wèi)生健康支出769427元；住房保障支出1642630元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學2023年一般公共預算當年撥款20701951.60元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)），比2022年預算數(shù)增加2631492.6元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整增加的經(jīng)費及商品和服務支出等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

 1、教育支出15046396.60元,占72.68%；

 2、文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.07%

 3、社會保障和就業(yè)支出3228498元，占15.60 %；

 4、衛(wèi)生健康支出769427元，占3.72%；

 5、住房保障支出1642630元，占7.93%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）:2023年預算數(shù)為584600元，主要用于：學前教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:2023年預算數(shù)為14461796.6元，主要用于：學校教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3.文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2023年預算數(shù)為15000元，主要用于：鄉(xiāng)村少年宮維護。

 4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:2023年預算數(shù)為6180元，主要用于：93年以前退休教師，每月補助25元/人；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為2025437元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

  5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預算數(shù)為1064372元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預算數(shù)為50184元，主要用于：事業(yè)單位人員的死亡撫恤支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為82325元，主要用于：在職人員的工傷保險支出。

 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為769427元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出和補充醫(yī)療保險支出。

 9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為1642630元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出20681398元，其中：

人員經(jīng)費19889139元，主要包括：基本工資5851200元、津貼補貼1168632元、績效工資2928336元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2025437元、職工基本醫(yī)療保險繳費720345元、其他社會保障繳費131407元、住房公積金1642630元、其他工資福利支出2928336元、生活補助1114556元、獎勵金1140元、退休費6180元。

公用經(jīng)費792259元，主要包括：郵電費3000元、水費8000元、電費16000元、差旅費13600元、印刷費、5800元、培訓費10000元、辦公費84000元、工會經(jīng)費315096元、福利費311763元、其他商品和服務支出25000元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費0元、公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2023年我校未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算下降0%。

2023年公務接待費與2022年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務用車購置費。

2023年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2023年，大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學運行經(jīng)費財政撥款預算為792259元，比2022年預算增加68023元主要原因是：由于人員增加和基本工資晉級和職稱晉升等，致工會經(jīng)費和工會福利費增加。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學沒有安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學所有支出資金按要求編制了整體支出績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3 教育支出：反映政府在教育事業(yè)方面的支出。

4社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學部門預算公開報表（附件包含以下表項）

              表1.部門收支總表

              表1-1.部門收入總表

              表1-2.部門支出總表

              表2.財政撥款收支預算總表

              表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

              表3.一般公共預算支出預算表

              表3-1.一般公共預算基本支出預算表

              表3-2.一般公共預算項目支出預算表

              表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

              表4.政府性基金支出預算表

              表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

              表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表 

大竹縣文星鎮(zhèn)中心小學          

2023年2月24日