一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校是由大竹縣教育局舉辦的實(shí)施小學(xué)、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）的一所九年一貫制學(xué)校。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)大竹縣教育局關(guān)于2023年全縣教育工作的總體部署，大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展教育、加快發(fā)展教育的工作指導(dǎo)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，提高資金使用績(jī)效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校屬全額撥款的正股級(jí)事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，一個(gè)編制機(jī)構(gòu)，一個(gè)獨(dú)立核算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算5149650.00元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年收入預(yù)算5149650.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5134650.00元，占99.71%；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)15000.00元，占比0.29%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年支出預(yù)算5149650.00元。其中：教育支出3460253.00元,占67.19%；文化旅游體育與傳媒支出15000.00元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1101521.00元，占21.39%；衛(wèi)生健康支出185868.00元，占3.61%；住房保障支出387008.00元，占7.52%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5149650.00元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5308322.00元減少158672.00元，主要原因是2023年人員減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5134650.00元及上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)15000.00元；支出包括：教育支出3460253.00元,文化旅游體育與傳媒支出15000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1101521.00元，衛(wèi)生健康支出185868.00元，住房保障支出387008.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5134650.00元，比2022年預(yù)算數(shù)5308322.00元減少 173672.00元。主要包括：基本工資及津貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整增加的經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、教育支出3460253.00元,占67.39%；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1101521.00元，占21.45%；
3、衛(wèi)生健康支出185868.00元，占3.62%；
4、住房保障支出387008.00元，占7.54%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為11050.00元，主要用于：學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為3447403.00元，主要用于：學(xué)校教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1800.00元，主要用于：學(xué)校教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為300.00元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為476842.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為576243.00元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為28800.00元，主要用于：事業(yè)單位人員的死亡撫恤支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為19336.00元，主要用于：在職人員的工傷保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為185868元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為387008.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出5149650.00元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4910461.00元，主要包括：基本工資1405008.00元、津貼補(bǔ)貼277956.00元、績(jī)效工資978768.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)476842.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)169194.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)36010.00元、住房公積金387008.00元、其他工資福利支出574212.00元、生活補(bǔ)助605043.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元、退休費(fèi)300.00元。
公用經(jīng)費(fèi)224189.00元，主要包括：水費(fèi)1800.00元、電費(fèi)2150.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)101559.00元、福利費(fèi)103630.00元、辦公費(fèi)50.00元、其他商品和服務(wù)支出15000.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.00元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相等。
2023年我校未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算無增減。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算減少4000.00元，2023年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相等。
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為224189.00元，與2022年預(yù)減少18965.00元，減少7.80%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校所有支出資金按要求編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3 教育支出：反映政府在教育事業(yè)方面的支出。
4社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣清河鎮(zhèn)柏家學(xué)校
2023年2月24日