一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)是由大竹縣教育局舉辦的實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）的九年一貫制小學(xué)。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)大竹縣教育局關(guān)于2023年全縣教育工作的總體部署，大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展教育、加快發(fā)展教育的工作指導(dǎo)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，提高資金使用績(jī)效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)屬全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，一個(gè)編制機(jī)構(gòu)，一個(gè)獨(dú)立核算單位。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算14318585.8元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年收入預(yù)算14318585.8元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14318585.8元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年支出預(yù)算14318585.8元。其中：教育支出10093165元,占70.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2561767.8元，占17.86%；衛(wèi)生健康支出545738元，占3.80%；住房保障支出1126615元，占7.86%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14318585.8元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13203795增加 114790.8元，主要原因是2023年人員工資福利待遇提高標(biāo)準(zhǔn)及人員職稱晉級(jí)。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14318585.8元；支出包括：教育支出10093165元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2561767.8元；衛(wèi)生健康支出545738元；住房保障支出1126615元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14318585.8元，比2022年預(yù)算數(shù)13203795增加 114790.8元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整增加的經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 1、教育支出10093165元,占70.48%；

 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出2561767.8元，占17.86%；

 3、衛(wèi)生健康支出545738元，占3.80%；

 4、住房保障支出1126615元，占7.86%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為158550元，主要用于：學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5950410元，主要用于：學(xué)校教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為3984205元，主要用于：學(xué)校教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1403081元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1029543元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為70552.8元，主要用于：事業(yè)單位人員的死亡撫恤支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為58291元，主要用于：在職人員的工傷保險(xiǎn)支出。

 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為545738元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1126615元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出14318585.8元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)13772576.8元，主要包括：基本工資4383144元、津貼補(bǔ)貼705156元、績(jī)效工資2816436元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1403081元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)510042元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)93987元、住房公積金1126615元、其他工資福利支出1632940元、生活補(bǔ)助1100095.8元、獎(jiǎng)勵(lì)金780元、退休費(fèi)300元。

公用經(jīng)費(fèi)554709元，主要包括：水費(fèi)4550元、電費(fèi)12250元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)244347元、福利費(fèi)254862元、辦公費(fèi)5000元、其他商品和服務(wù)支出33700元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我校未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算無(wú)增減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算減少12500元，2023年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，與2022年預(yù)持平。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)所有支出資金按要求編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3 教育支出：反映政府在教育事業(yè)方面的支出。

4社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

附件：大竹縣柏林鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）

              表1.部門收支總表

              表1-1.部門收入總表

              表1-2.部門支出總表

              表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

              表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

              表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

              表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

              表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

              表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

              表4.政府性基金支出預(yù)算表

              表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

              表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 

大竹縣柏林鎮(zhèn)中心小學(xué)              

2023年2月24日