一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)是大竹縣教育局下屬一所完全小學(xué)，其主要職能是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。根據(jù)縣委、縣政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下實施義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校教育的財務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照義務(wù)教育課程計劃要求開齊課程開足課時，認(rèn)真實施學(xué)前、小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)在大竹縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力，抓好控輟保學(xué)工作，加強(qiáng)學(xué)校黨建工作、“四心”作風(fēng)整頓教育和環(huán)保工作，狠抓教學(xué)質(zhì)量。堅持依法科學(xué)理財，提高資金使用績效。全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)屬全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行支付會計制度，財政一級預(yù)算部門。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算11940000.00元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算11940000.00元，其中：財政撥款收入119400.00元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算11940000.00元。其中：教育支出8258745.00元,占69.17%；社會保障和就業(yè)支出2318269.00元，占19.42%；衛(wèi)生健康支出443548.00元，占3.71%；住房保障支出919438.00元，占7.70%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算11940000.00元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加633394.00元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入633394.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11940000.00元；支出包括：教育支出8258745.00元,社會保障和就業(yè)支出2318269.00元，衛(wèi)生健康支出443548.00元，住房保障支出919438.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11940000.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加633394元。主要包括：教育支出8258745.00元,社會保障和就業(yè)支出2318269.00元，衛(wèi)生健康支出443548.00元，住房保障支出919438.00元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、教育支出8258745.00元,占69.17%；
2、社會保障和就業(yè)支出2318269.00元，占19.42%；
3、衛(wèi)生健康支出443548.00元，占3.71%；
4、住房保障支出919438.00元，占7.70%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）:2023年預(yù)算數(shù)為103,950.00元，主要用于：學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）:2023年預(yù)算數(shù)為8,154,795.00元，主要用于：小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2023年預(yù)算數(shù)為981,588.00元，主要用于保障退休人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）:2023年預(yù)算數(shù)為8040.00元，主要用于：退休人員的老糧貼，建國初期人員生活補(bǔ)助。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1,140,669.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預(yù)算數(shù)為140,958.00.00元，主要用于：實施遺屬生活補(bǔ)助。
7.社會保障和就業(yè)（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為47014.00元，。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為919,438.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為443,548.00元，主要用于實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出11940000.00元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)11,443,436.00元，主要包括：基本工資3,618,984.00元、津貼補(bǔ)貼607,980.00元、獎勵金780元、績效工資2,181,840.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,140,669.00元、其他工資福利支出1,352,597.00元、住房公積金919438.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)411375元、其他社會保障繳費(fèi)79187元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1130586.00元。
公用經(jīng)費(fèi)496564.00元，主要包括：辦公費(fèi)12750.00元、水費(fèi)10000.00元、電費(fèi)15000.00元、郵電費(fèi)5000.00元、工會經(jīng)費(fèi)210,152.00元、福利費(fèi)218,662.00元、其他商品和服務(wù)支出25000.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。
2023年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。2022年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為496564元，比2022年預(yù)算486457增加了10107元，增長了2.1%，主要原因是：福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)隨工資總額的增長，有所增加。
（二）政府采購情況
2023年，我單位無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，我單位無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年我單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。
3.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣清河鎮(zhèn)中心小學(xué)
2023年2月24日