一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　大竹縣土地灘水庫管理所是貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立自動水情測報信息系統(tǒng)；負責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)及運行檢查；做好水庫樞紐及水利設(shè)施的維修養(yǎng)護工作；做好水情觀測設(shè)施的日常維修養(yǎng)護工作；根據(jù)雨情，做好防洪、抗旱安全度汛工作，負責(zé)做好水資源保護工作及觀測技術(shù)資料的收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。

　　（二）2023年重點工作

　　根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣土地灘水庫管理所一是完成一年一度的歲修清淤排障工作；二是完成2023年度安全度汛方案及應(yīng)急預(yù)案的編報工作；三是完成5-10月安全度汛工作；四是做好水庫水質(zhì)治理工作；五是有力推進土地灘水庫河長制工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　大竹縣土地灘水庫管理所屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣土地灘水庫管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算2166057元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2023年收入預(yù)算2166057元，其中：財政撥款收入2166057元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2023年支出預(yù)算2166057元。其中：社會保障和就業(yè)支出405080元,占18.70%；衛(wèi)生健康支出66133元，占3.05%；農(nóng)林水支出1546310元，占71.39%；住房保障支出148534元，占6.86%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款收支總預(yù)算2166057元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加84826元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入84826元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2166057元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出405080元,衛(wèi)生健康支出66133元，農(nóng)林水支出1546310元，住房保障支出148534元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2023年一般公共預(yù)算當年撥款2166057元，比2022年預(yù)算數(shù)增加84826元。主要包括：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加。

　　一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2023年社會保障和就業(yè)支出405080元,占18.70%；衛(wèi)生健康支出66133元，占3.05%；農(nóng)林水支出1546310元，占71.39%；住房保障支出148534元，占6.86%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為193438元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

　　2.農(nóng)林水支出（213）水利（03）水資源節(jié)約管理與保護（11）:2023年預(yù)算數(shù)為1546310元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出及項目支出。包括基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為66133元，主要用于單位職工醫(yī)療保險及補充醫(yī)療支出。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為148534元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為27306元，主要用于遺屬生活補助。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為6941元，主要用于單位職工工傷保險支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為177395元，主要用于單位退休職工目標獎。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出2066057元，其中：

　　人員經(jīng)費1857531元，主要包括：其他社會保障繳費12342元、績效工資322380元、職工基本醫(yī)療保險繳費60732元、津貼補貼40032元、住房公積金148534元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費193438元、基本工資533808元、其他工資福利支出341384元、生活補助204701元、獎勵金180元。

　　公用經(jīng)費208526元，主要包括：辦公費55000元、工會經(jīng)費30374元、培訓(xùn)費3000元、福利費32578元、公務(wù)接待費3000元、會議費3000元、其他商品和服務(wù)支出41574元、差旅費20000元、郵電費10000元、印刷費10000元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3000元，其中：公務(wù)接待費3000元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

　　2023年我所未計劃安排因公出國（境）人員。

　　（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降72.73%。

　　2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少8000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：迎接各項工作檢查指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、飲用水源保護等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。

　　我所現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

　　2023年安排公務(wù)用車購置費0元。

　　2023年安排公務(wù)用車運行維護費0元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣土地灘水庫管理所2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　大竹縣土地灘水庫管理所2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業(yè)運行經(jīng)費

　　2023年，大竹縣土地灘水庫管理所事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為208526元，比2022年預(yù)算減少24271元，降低10.43%。主要原因是：人員的減少。

　　（二）政府采購情況

　　2023年，大竹縣土地灘水庫管理所未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年底，大竹縣土地灘水庫管理所共有車輛0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛；無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

　　2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

　　20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：大竹縣土地灘水庫管理所2023年部門預(yù)算公開報表（附件包含以下附表）

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表