一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心基本職責(zé)是制定項(xiàng)目代建管理辦法、實(shí)施細(xì)則、運(yùn)行程序。負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)后的項(xiàng)目建設(shè)管理。負(fù)責(zé)控制投資、質(zhì)量和工期，防止超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算。組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，移交使用單位。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心為正科級事業(yè)單位，財(cái)政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算2637499.00元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年收入預(yù)算2637499.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2337499.00元，占88.6%；政府性基金預(yù)算撥款收入300000.00元，占11.4%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年支出預(yù)算2637499.00元。一般公共預(yù)算撥款支出2337499.00元，占88.6%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1880080.00元,占80.4%；社會保障和就業(yè)支出191601.00元，占8.2 %；衛(wèi)生健康支出87558.00元，占3.7%；住房保障支出178260.00元，占7.7%。政府性基金安排的支出300000.00元，占11.4%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出300000.00元，占100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2637499.00元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少287168.00元，主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2337499.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入300000.00元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1880080.00元,社會保障和就業(yè)支出191601.00元，衛(wèi)生健康支出87558.00元，住房保障支出178260.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（政府基金預(yù)算）300000.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2337499.00元，比2021年預(yù)算數(shù)減少287168.00元，主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1.工程建設(shè)管理支出150000.00元，占6.4%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1730080.00元，占74%。
3.事業(yè)單位醫(yī)療87558.00元，占3.7%。
4.住房公積金178260.00元，占7.7%。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出191601.00元，占8.2%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）: 2022年預(yù)算數(shù)為150000.00元，主要用于：中心代建項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)等支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1730080.00元，主要用于：中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)87558.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為178260.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為191601.00元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出2187499.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1943163.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)244336.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13900.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0 元，公務(wù)接待費(fèi)13900.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我中心未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算下降了10.8%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算減少1700.00元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出300000.00元，主要用于政府投資項(xiàng)目的前期費(fèi)用支出。
政府基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)等支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為300000.00元，主要用于：政府投資項(xiàng)目前期費(fèi)用支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為244336.00元，比2021年預(yù)算增加14981.00元，增加6%。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣代建管理中心未安排安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣代建管理中心無公務(wù)用車以及單位價(jià)值2000000.00元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值2000000.00元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心2022年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表